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市場新聞

精彩導讀:

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基本消息面

週五(北京時間7月4日),現貨黃金交投於3330美元/盎司附近,金價週四下跌1%,因強於預期的美國就業數據鞏固了美聯儲不太可能像之前預期的那樣提前降息的預期,削弱了黃金的吸引力;油價週四小幅下跌,投資者擔心美國關稅可能會減緩能源需求,且主要原油生產商預計將增加供應。因美國獨立日假期,市場交投清淡。

股市

www.aihuatrade.com美國股市週四上漲,創紀錄新高,芯片製造商英偉達的市值逼近4萬億美元,而美國意外強勁的就業報告令投資者感到振奮,他們對美國本月降息希望渺茫不以為然。

標普500指數和納斯達克指數均收於紀錄新高,連續第三週上漲。道瓊斯工業指數收盤上漲0.41%,接近歷史最高水平。

芯片製造商英偉達上漲1.3%,市值達到3.89萬億美元。該公司即將超越蘋果成為史上全球市值最高的公司。週五是美國獨立日假期,週四交易時間縮短,成交縮量。

ManGroup駐紐約首席市場策略師KristinaHooper表示:“我們正在經歷一輪真正的非理性繁榮;股市非常傾向於樂觀。但這是有一定依據的。我認為人們在一定程度上鬆了口氣,因為就業報告並沒有想像的那麼疲軟。 ”

她表示,此次上漲是由散戶投資者推動的,他們基本上忽視了即將到來的通脹壓力和關稅的不確定性,而“關注的是實實在在的東西,也就是今天的就業報告”。

標普500指數上漲0.83%,報6279.36點;納斯達克指數上漲1.02%,報20601.10點;道瓊斯工業平均指數上漲0.77%,報44828.53點。

數據顯示,6月非農就業崗位增加14.7萬個,較路透調查的經濟學家預測的11萬個多出33%。6月失業率降至4.1%,好於預期的4.3%。

交易員很快就排除了7月降息的可能性,根據芝商所的Fedwatch工具,市場預計9月降息25個基點的可能性為68%,低於一周前的74%。

美國眾議院在共和黨議員的推動下通過了特朗普總統的大規模減稅和支出法案,克服了黨內對其成本的分歧。

無黨派分析師表示,這項法案預計將在未來10年使美國目前為36.2萬億美元的債務增加3.4萬億美元。

大幅減稅和增加政府支出可以刺激經濟中的需求。這可能會增加通脹壓力,尤其是在經濟顯示出強勁跡象的情況下,例如最新的就業報告。

F/mInvestments首席執行官AlexMorris表示,“就業報告等一些數據是積極的、有吸引力的,但如果我們退一步來看,情況就不那麼樂觀了。

本週,標普500指數上漲1.72%,納指上漲1.62%,道指上漲2.3%。羅素2000小型股指數上漲3.41%。 Morris說,“這有點令人困惑,感覺就像是所有數據真正匯總之前的最後一波牛市。”

美國股市於美國東部時間下午1點提前收盤。美國各證交所累積成交108.5億股,遠低於過去20個完整交易日的日均成交量178.2億股。

金市

黃金周四下跌1%,因強於預期的美國就業數據鞏固了美聯儲不太可能像之前預期的那樣提前降息的預期,削弱了黃金的吸引力。

現貨金下跌0.9%,至每盎司3328.63美元,盤初跌幅超過1%。美國期金收高0.4%,報3342.9美元。

在美國勞工統計局公佈上月非農就業崗位增加147000個之後,美元、美國股指期貨上漲。接受路透調查的經濟學家此前預測就業崗位將增加11萬個。美元走強使得黃金對海外買家來說更加昂貴。

HighRidgeFutures金屬交易主管DavidMeger說,"好於預期的就業人數意味著我們認為美聯儲提前降息的可能性比目前預期的要小。因此,美元走強,這給黃金市場增加了壓力,"關鍵在於,7月份降息的想法或可能性已經不存在了。 "

投資者目前預計美聯儲從10月份開始降息、在年底前降息51個基點,低於報告發布前約66個基點的預期。

現貨白銀報每盎司36.84美元,上漲0.7%;鉑金報1374.89美元,下跌3.1%;鈀金報1137.69美元,下跌1.5%。

油市

油價週四小幅下跌,投資者擔心美國關稅可能會減緩能源需求,且主要原油生產商預計將增加供應。

布倫特原油期貨下跌0.45%,結算價報每桶68.80美元,美國原油期貨下跌0.67%,結算價報每桶67.00美元。獨立日假期前夕,交易量較少。

特朗普總統上調關稅的90天暫停期將於7月9日結束,而包括歐盟和日本在內的幾個大型貿易夥伴尚未達成貿易協議。石油交易商擔心這將對經濟和燃料需求造成影響。

美國和越南之間達成的初步貿易協議在周三提振油價,但整體關稅的不確定性依然很大。

OPEC+預計將在本週末的政策會議上同意將產量提高41.1萬桶/日,這也對油價構成壓力。美國原油庫存意外增加,這也加劇了對該國的需求擔憂。

美國能源信息署(EIA)週三公佈,上周美國國內原油庫存增加380萬桶,至4.19億桶。路透調查分析師此前預計庫存將減少180萬桶。

能源服務公司貝克休斯週四發布的報告顯示,美國能源公司本週將活躍石油鑽井平台減少七座,至425座的2021年9月以來最少。這是衡量未來產量的一個指標。

週四公佈的數據顯示,美國6月就業增長穩健,失業率意外下降。不過,非農就業崗位新增近一半來自政府部門,民間部門就業增長大幅放緩,製造業和零售業等行業正努力應對特朗普對進口產品大幅提高關稅。

AboundFinancial首席投資官DavidLaut表示:週四的就業報告強於預期,這表明我們過去幾個月看到的經濟韌性依然完好。我們仍然預計美聯儲將繼續對利率採取觀望態度。

匯市

美元兌日元、歐元和瑞郎等主要貨幣週四上漲,此前有數據顯示美國經濟創造的就業崗位多於預期,這表明美聯儲可能需要更長時間才能降息。

美元兌日元上漲0.94%,至145.075日元,兌瑞郎上漲0.39%,至0.7955瑞郎。美元兌這兩種避險貨幣有望連續第二個交易日上漲。歐元下跌0.41%,至1.175350美元,連續第二天下跌。

美國勞工部周四公佈的數據顯示,6月份非農就業崗位增加了14.7萬個。路透調查的經濟學家此前預測為增加11萬個。由於7月4日是美國獨立日假期,該報告提前一天發布。

MerkHardCurrencyFund駐加州的總裁兼首席投資官AxelMerk表示,“在勞動力市場如此強勁的環境下,美聯儲降息將非常困難,”“鮑威爾提出的美聯儲保持觀望立場的論點仍然站得住腳。”

美元兌日元和歐元等一籃子貨幣的美元指數上漲0.40%,至97.135,連續兩個交易日上漲,但目前仍接近多年低點。

數據公佈後,美元上漲,同時美國公債收益率也上升。通常與美聯儲利率預期同步波動的兩年期美債收益率上漲9.7個基點,至3.789%。指標美國10年期公債收益率上升5.5個基點至4.348%。

美國股市上漲,其中指標標普500指數和納指創下日內新高。 FXStreet高級分析師JosephTrevisani表示:“從目前的情況看,美國經濟有望在今年剩餘時間跑贏,這就是為什麼我們看到過去三週股市反應如此強烈。自2月份以來,美元兌歐元下跌約13%。這在很大程度上是由於市場猜測美聯儲遲早會降息。”他說,週四的經濟數據已經打消了這些預期。

根據芝商所的Fedwatch工具,市場預期美聯儲將在7月會議上維持利率不變的可能性從一天前的76.2%上升至95.3%。

美國眾議院週四通過了總統特朗普提出的大規模減稅和支出法案,並將其送交特朗普簽署成為法律。

美國財長貝森特在接受彭博採訪時表示,他預計在7月9日關稅暫停期到期前將達成一系列貿易協議。

英鎊上漲,上一交易日因英國公債遭拋售而下跌。英國首相斯塔默辦公室支持財政大臣里夫斯,緩解了人們對她未來的擔憂。英鎊兌美元上漲0.07%,至1.3646美元。

國際要聞

特朗普與普京第六次通話,克里姆林宮暗示俄烏停火問題進展寥寥

俄羅斯總統普京和美國總統特朗普週四在通話中討論了烏克蘭問題。克里姆林宮暗示特朗普為推動停火所做的努力幾乎未取得進展。克里姆林宮外交政策助理YuriUshakov對記者表示:“唐納德·特朗普再次提及儘早停止敵對行動的問題。”Ushakov補充說,普京表示俄羅斯“不會放棄”其戰爭目標。兩位領導人周四的通話持續近一小時。 Ushakov稱此次會談“坦誠、務實且具體”,並補充說兩國領導人同意很快繼續溝通。他表示,普京和特朗普還“相當詳細地”討論了伊朗和中東局勢。他表示,兩位領導人沒有討論會晤事宜,也沒有談及美國停止向烏克蘭提供武器的決定。

美國5月貿易逆差擴大

美國5月貿易逆差擴大,因為美國出口下降。根據美國商務部的數據,5月進口額小幅下降至3505億美元,較4月的3508億美元有所減少。但出口下降幅度更大,從4月的2906億美元降至2790億美元。這導致了貿易赤字達到715億美元,比4月的603億美元增長了19%,高於經濟學家們預期的709億美元。白宮的談判立場使得今年的月度貿易數據波動較大。

7月降息概率接近於零強就業數據令美債交易員放棄押注

美國國債價格大跌,強於預期的非農就業報告促使交易員撤出對本月美聯儲降息的押注。短期國債領跌,2年期和5年期收益率上漲近10個基點,10年期收益率跳升6個基點至4.34%。 AmeriVetSecurities的美國利率交易和策略主管GregoryFaranello表示,7月降息的可能性已幾乎沒有,“美聯儲將在夏季暫停動作”,“就業數據是美聯儲調整政策的關鍵”,這份報告為鮑威爾繼續按兵不動提供了空間。利率互換數據顯示,交易員認為7月29-30日會議降息的可能性降至接近零,而9月降息的概率約為75%。數據顯示,非農就業人數增加14.7萬,明顯高於彭博調查得出的10.6萬預估中值,前兩個月數據被小幅上修。失業率從4.2%降至4.1%。

美國上周初請失業金人數降至六週低點

美國勞工部周四公佈數據顯示,在截至6月28日當週,經季節調整後的初請失業金人數下降4000人至23.3萬人,創下自5月中旬以來的六週新低,低於經濟學家預測的24萬人。然而截至6月21日當週的續請失業金總人數仍維持在196.4萬人的高位,這是自2021年秋季以來的最高水平。

美國財長警告關稅可能會回升至4月2日水平

美國財長貝森特警告美國的貿易夥伴不要延長貿易談判,稱如果沒有取得進展,關稅可能會回升到4月2日的水平。貝森特透露,他今天將與歐盟談判代表會面。當被問及討論的結果時,他只是說,“我們將看看與歐盟會發生什麼。”在美國債務問題上,貝森特表達了對市場需求的信心。他稱“對美國國債的需求很大,”國內外對美國國債的需求依然強勁。他將債務管理過程描述為“有條不紊”。貝森特還對利率發表了評論,暗示“兩年期國債告訴你隔夜利率過高”,且“通脹預期應該會回落”。他批評了美聯儲,稱該委員會的判斷“似乎有點偏差”。關於美聯儲的運作,貝森特表示,“對美聯儲來說,控制開支是有益的”,他希望“看到美聯儲合理調整預算規模”。當被問及他是否希望美聯儲主席鮑威爾辭職時,貝森特拒絕給出具體回應。他指出,有“很多強有力的美聯儲主席候選人”,並提到了“明年填補兩個美聯儲董事會職位”的可能性。

日本參議院選舉拉開帷幕專家:石破內閣或將面臨嚴峻挑戰

日本第27屆參議院選舉3日發佈公告,候選人報名受理當天啟動。投票日定在本月20日。在去年的眾議院選舉中,日本自民黨和公明黨的執政聯盟未能獲得過半議席。日本專家學者表示,目前石破內閣面臨多項課題,此次參議院選舉或將面臨嚴峻挑戰。

澤連斯基簽署法案允許將礦產開採資金轉入烏美重建基金

據央視新聞,據烏克蘭最高拉達(議會)官方網站當地時間7月3日消息,烏克蘭總統澤連斯基簽署修訂《預算法典》的法案,允許將礦產開採資金轉入烏克蘭-美國重建投資基金。烏克蘭當地時間5月1日,烏第一副總理兼經濟部長斯維里堅科在社交媒體上透露,根據烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基與美國總統唐納德·特朗普達成的協議,她與美國財政部長斯科特·貝森特共同簽署了《美烏重建投資基金成立協議》,即此前各界所稱的“美烏礦產協議”。該協議擬創建雙方參與分配比例各佔50%的基金。

美國繼續對伊朗“極限施壓”祭出新制裁以限製石油貿易

美國再度採取措施限制伊朗石油貿易,加力對該國施壓,儘管此前特朗普在轟炸伊朗核設施後暗示制裁可能緩和。美國財政部和國務院週四分別宣布對幫助伊朗出口原油的公司和“影子艦隊”實施制裁。美國財政部的製裁針對的是被控購買和運輸價值數十億美元伊朗石油的企業網絡。美國財政部表示,部分石油銷售收益流入了伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍,美國已將該組織列為恐怖組織。財政部長斯科特·貝森特在一份聲明中表示,財政部將繼續瞄準德黑蘭的收入來源,加大經濟施壓,以阻止該政權獲取用於其破壞穩定活動的資金來源。與此同時,美國國務院對六家公司實施處罰,其中包括四艘協助伊朗出口石油的船隻。這兩個部門特別指出,這些船隻通過從伊朗船隻上裝載貨物並掩蓋其來源,來幫助伊朗規避制裁。

國內要聞

我國海洋油氣裝備製造領域最大光儲充項目二期投用

據海洋石油工程股份有限公司消息,我國海洋油氣裝備製造領域最大分佈式光伏、電力儲能及充電樁一體化項目二期工程在海油工程珠海深水裝備製造基地全面投用。該項目共分三期建設,其中一期項目已於2023年7月投用,裝機容量為6500千瓦,年均發電量645萬千瓦時。本次投產的分佈式光伏佔地總面積達8萬平方米,裝機容量為9300千瓦,每年可在一期工程清潔能源發電基礎上新增發電量920萬千瓦時,進一步減少對火力發電等不可再生能源的依賴。

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春夏秋冬,每一個季節都是一道美麗的風景,而且都在我心中長留。溜了~~~