【愛華Ava外匯決策分析】：影響外匯市場的利好與利空消息集錦

在全球經濟緊密相連的當下，外匯市場受諸多因素影響，每日消息紛繁複雜。 2025年7月1日，投資者需關注以下影響外匯市場的重要利好與利空消息，為投資決策提供參考。

一、經濟數據層面

（一）美國核心PCE物價指數超預期——利空美元

美國5月核心PCE物價指數同比上升2.7%，高於市場預期的2.6%。這一數據作為美聯儲最為關注的通脹指標之一，其超預期表現強化了市場對通脹粘性的擔憂。通脹居高不下可能導緻美聯儲推遲降息節奏，原本市場對美聯儲在近期降息以刺激經濟的預期有所降溫。對於美元而言，降息預期的減弱會降低其資產吸引力，打壓美元指數走勢，進而影響美元兌其他主要貨幣的匯率。例如，若降息預期推遲，美元資產的收益率優勢相對減弱，投資者可能會將資金轉向其他貨幣資產，推動美元貶值。

（二）歐元區6月製造業PMI數據不佳——利空歐元

歐元區6月製造業PMI終值為46.5，低於前值47.8以及市場預期的47.5。該數據顯示歐元區製造業持續萎縮，經濟增長動能不足。製造業作為歐元區經濟的重要組成部分，其低迷表現加劇了市場對歐元區經濟前景的擔憂。經濟增長乏力可能促使歐洲央行採取更為寬鬆的貨幣政策以刺激經濟，這將對歐元匯率形成下行壓力。如在過去類似情況下，歐洲央行一旦加大貨幣寬鬆力度，歐元往往會面臨貶值壓力，投資者對歐元資產的信心也會受到衝擊。

二、地緣政治與貿易局勢

（一）伊以停火協議達成——利好風險貨幣

6月23日，在美國總統特朗普斡旋下，以色列與伊朗達成停火協議。中東地區局勢的緩和，極大緩解了市場對石油供應中斷的擔憂，降低了地緣政治風險溢價。這使得投資者風險偏好回升，資金從避險資產如美元、日元等流出，轉而流入風險貨幣，如澳元、新西蘭元等。例如，停火消息傳出後，澳元兌美元匯率出現一定程度的上漲，因市場預期全球經濟環境將因中東局勢緩和而趨於穩定，澳大利亞作為資源出口型國家，其經濟有望受益，從而推動澳元走強。

（二）日本5月出口額同比下降——利空日元

在美國關稅衝擊下，日本5月份出口額同比下降1.7%，為八個月來首次下滑。同時，日本5月的貿易逆差為6376億日元，系連續第二個月呈現逆差。日本作為出口導向型國家，出口下滑和貿易逆差擴大，加劇了市場對日本經濟第二季度可能再次萎縮、陷入技術性衰退的擔憂。經濟前景的不確定性增加，使得日元資產吸引力下降，對日元匯率構成利空。此外，日本央行貨幣政策前景也因關稅衝擊和經濟形勢變得更加難料，進一步增加了日元走勢的不確定性，投資者可能會減持日元資產，導致日元貶值。

三、央行政策動態

（一）國家外匯管理局推進多項改革——利好人民幣跨境投融資

國家外匯管理局6月18日就《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。本次改革政策主要包括投資端、融資端和支付便利三方面9項具體政策，如取消境內直接投資前期費用基本信息登記、提高部分企業外債便利化額度等。這些改革舉措旨在進一步便利經營主體開展跨境投融資活動，優化營商環境。對於人民幣而言，政策的推進有利於提升人民幣在跨境投融資中的使用，增強人民幣資產的吸引力，推動人民幣國際化進程，對人民幣匯率在長期內形成利好支撐。

（二）美聯儲內部對www.aihuatrade.com降息存在分歧——影響美元走向

美聯儲內部對降息時間和幅度存在分歧。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克暗示可能推遲降息，強調需觀察關稅對通脹的影響；而副主席鮑曼則表示若通脹繼續下降，可能支持最早7月降息。這種內部意見的不一致，使得市場對美聯儲貨幣政策走向的預期更加模糊。美元走勢在很大程度上依賴於美聯儲貨幣政策，政策預期的不確定性增加，導致投資者對美元資產的投資決策更為謹慎，美元指數波動加劇。若後續美聯儲未能明確降息路徑，美元可能在一段時間內維持震盪走勢，難以形成明確的上升或下降趨勢。

外匯市場瞬息萬變，投資者需密切關注各類消息動態，綜合分析其對不同貨幣的影響，謹慎做出投資決策。

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